E7 · 받을 돈 ⇄ 줄 돈

외화 결제·채권채무

외화 채권 (받을 돈)

3.42 M USD

외화 채무 (줄 돈)

1.86 M USD

이번 달 입금

0.17 M USD (LC-EX-0410)

이번 달 송금

0.41 M USD 예정

연체

1 건 · USD 96,000

↘받을 돈 · 외화 채권USD 3.42M

EX-2609-021 · T/T 잔금 · 만기 10.02Gulf Star General TradingUSD96,000≈ 1.34억원연체 18일

EX-2610-009 · T/T 잔금 70% (B/L 사본 후) · 만기 10.27Pacific Home GoodsUSD218,400≈ 3.04억원정상

EX-2609-017 · L/C 네고 · 만기 10.25Manila Daily GoodsUSD168,000≈ 2.34억원네고 대기

EX-2610-014 · L/C 네고 · 만기 —Saigon Fresh MartUSD186,400≈ 2.60억원하자 보류

↗줄 돈 · 외화 채무USD 1.86M

IM-2610-005 · T/T 송금 · 만기 10.27Armaturen Weiss GmbHEUR94,500≈ 1.43억원송금 결재 필요

IM-2609-002 · 수입 L/C 만기 결제 · 만기 11.03Cafe Highland ExportUSD405,000≈ 5.64억원자금 준비

IM-2609-007 · 수입 L/C 만기 결제 · 만기 01.02Southern Cross MaltAUD248,000≈ 2.27억원대기

만기 순서

10.02받을 돈EX-2609-021 Gulf Star 잔금USD 96,000

10.25받을 돈EX-2609-017 Manila 네고USD 168,000

10.27받을 돈EX-2610-009 Pacific 잔금USD 218,400

10.27줄 돈IM-2610-005 Armaturen 송금EUR 94,500

11.03줄 돈IM-2609-002 Cafe Highland L/C 만기USD 405,000

01.02줄 돈IM-2609-007 Southern Cross L/C 만기AUD 248,000

연체 상세 · EX-2609-021Gulf Star General Trading · UAE

미수 잔금

USD 96,000

경과

18일

K-SURE 통지 기한

11.04

만기 10.02 · 신용 한도 USD 300,000 (K-SURE 인수) · 담당 이수아