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기준 환율 10.20USD1392.40+1.6%EUR1512.80+1.0%AUD914.20−0.8%

17:05서울 · UTC+9

15:05호치민 · UTC+7

12:05두바이 · UTC+4

10:05함부르크 · UTC+2

19:05멜버른 · UTC+11

E8 · 외화 포지션 · 헤지 · 환차손익

환율·환차손익

USD / KRW+1.6%1392.40전주 1370.50

EUR / KRW+1.0%1512.80전주 1498.20

AUD / KRW−0.8%914.20전주 921.60

10월 환차손익+1.42억실현 +0.38 · 평가 +1.04 · 1원당 +156만 원

USD/KRW 주간 추이

1348.2

9.14

1355.0

9.21

1361.8

9.28

1366.4

10.05

1370.5

10.12

1392.4

10.19

축 1,340 – 1,400원

통화별 채권 · 채무 · 순포지션

USD

채권 2.92M

채무 1.27M

+1.65M

EUR

채권 0.46M

채무 0.39M

+0.07M

AUD

채권 —

채무 0.25M

−0.25M

합계 순포지션 +USD 1.56M · 헤지 64%

환율 시나리오 · USD/KRW−50원기준 1,392.40+50원

적용 환율

1392.40

순포지션 평가손익 변동

+0만 원

선물환 계약 · 매도 예약

FW-2611USD 500,000@ 1371.00만기 11.25

FW-2612USD 500,000@ 1368.50만기 12.23

건별 마진 환율 영향 · 계약 환율 vs 현재

↗ EX-2610-014USD1368.00

12.5% → 14.0%

↗ EX-2610-009USD1355.00

11.2% → 13.6%

↗ EX-2609-021USD1338.00

14.0% → 17.4%

↗ EX-2610-016USD1385.00

10.5% → 11.0%

↗ EX-2610-018EUR1505.00

9.8% → 10.3%

↙ IM-2609-007AUD918.00

10.2% → 10.6%

↙ IM-2610-003USD1390.00

9.6% → 9.4%

↙ IM-2610-005EUR1495.00

12.0% → 11.0%